| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 600.00 | 459.00 | 1 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344.00 | 6 788.00 | 1 556.00 | 8 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 373.00 | 105 381.00 | 64 992.00 | 170 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 149.00 | 112 769.00 | 348 380.00 | 461 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BZ Autres créances | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CF Disponibilités | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 852.00 | 112 769.00 | 404 083.00 | 516 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 170 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 755.00 | 6 805.00 | | 16 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 347.00 | 39 950.00 | | 9 347.00 |
DL TOTAL (I) | 231 381.00 | 222 035.00 | | 231 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 023.00 | 37 007.00 | | 17 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 178.00 | 67 178.00 | | 57 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 835.00 | 48 518.00 | | 56 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 813.00 | 50 343.00 | | 40 813.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 695.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 701.00 | 203 741.00 | | 172 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 083.00 | 425 775.00 | | 404 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 861.00 | | 449 861.00 | 449 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 861.00 | | 449 861.00 | 449 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 085.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | -1.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 891.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | -1.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | 1.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 5 998.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 980.00 | 520 628.00 | | 466 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 634.00 | 480 678.00 | | 457 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 347.00 | 39 950.00 | | 9 347.00 |