| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 207.00 | 20 701.00 | 39 506.00 | 60 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 247.00 | 40 022.00 | 86 225.00 | 126 247.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 527.00 | 61 737.00 | 134 791.00 | 196 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 348.00 | | 538 348.00 | 538 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 170.00 | | 595 170.00 | 595 170.00 |
BZ Autres créances | 927 519.00 | | 927 519.00 | 927 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 774.00 | | 2 120 774.00 | 2 120 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 301.00 | 61 737.00 | 2 255 564.00 | 2 317 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 157 120.00 | 47 124.00 | | 157 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 558.00 | 109 995.00 | | -78 558.00 |
DL TOTAL (I) | 86 261.00 | 164 820.00 | | 86 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 702.00 | 130 141.00 | | 136 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 4 094.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 654.00 | 414 035.00 | | 506 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 929.00 | 566 553.00 | | 1 271 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 219.00 | 190 228.00 | | 242 219.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 26 103.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 798.00 | 5 393.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 303.00 | 1 336 546.00 | | 2 169 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 564.00 | 1 501 366.00 | | 2 255 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 914.00 | 1 259 969.00 | | 2 120 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 161.00 | 17 282.00 | | 58 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 450.00 | | 104 983.00 | 126 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 906.00 | 196 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 730.00 | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 175.00 | 186 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 646.00 | | 104 983.00 | 113 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 308.00 | 15 335.00 | 34 906.00 | 81 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | 2 730.00 | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 563.00 | 15 335.00 | 32 175.00 | 77 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 929.00 | 1 271 929.00 | | 1 271 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 727.00 | 112 727.00 | | 112 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 595 170.00 | 595 170.00 | | 595 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 182 954.00 | 182 954.00 | | 182 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 578.00 | 28 188.00 | 48 389.00 | 76 578.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 390.00 | 740 390.00 | | 740 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 473.00 | 1 540 473.00 | | 1 540 473.00 |
VW T.V.A. | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 649.00 | 1 614 259.00 | 48 389.00 | 1 662 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 316.00 | 10 394.00 | | 15 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 741.00 | 16 821.00 | | 11 741.00 |
ST Autres comptes | 333 679.00 | 293 838.00 | | 333 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 698.00 | 65 445.00 | | 78 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 080.00 | 50 221.00 | | 40 080.00 |
YT Sous‐traitance | 26 520.00 | 97 562.00 | | 26 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 829 565.00 | 620 637.00 | | 829 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 927.00 | 4 881.00 | | 4 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 243.00 | 15 275.00 | | 20 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 467.00 | 538 291.00 | | 742 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 315 434.00 | 799 915.00 | | 1 315 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 280 203.00 | 1 094 302.00 | | 1 280 203.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |