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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 752.00 | 17 710.00 | 2 042.00 | 19 752.00 |
040 Immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 651.00 | 17 710.00 | 14 941.00 | 32 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
084 Disponibilités | 428 285.00 | | 428 285.00 | 428 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 936.00 | | 496 936.00 | 496 936.00 |
110 Total général Actif | 529 587.00 | 17 710.00 | 511 877.00 | 529 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 686.00 | 279 120.00 | | 128 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 022.00 | 279 123.00 | | 130 022.00 |
242 Autres charges externes. | 59 158.00 | 83 826.00 | | 59 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | 3 312.00 | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 271.00 | 83 417.00 | | 73 271.00 |
252 Charges sociales | 26 697.00 | 29 433.00 | | 26 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 437.00 | 241.00 | | 437.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 3.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 854.00 | 200 231.00 | | 160 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 832.00 | 78 892.00 | | -30 832.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 943.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 687.00 | 600.00 | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 427.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 780.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 066.00 | 71 228.00 | | -30 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 697.00 | | | 3 697.00 |