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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 729.00 | | 63 729.00 | 63 729.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 711.00 | 32 472.00 | 18 240.00 | 50 711.00 |
040 Immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 542.00 | 42 016.00 | 84 526.00 | 126 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 293.00 | 2 923.00 | 32 370.00 | 35 293.00 |
072 Créances – Autres | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
084 Disponibilités | 719 604.00 | | 719 604.00 | 719 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 831 982.00 | 2 923.00 | 829 059.00 | 831 982.00 |
110 Total général Actif | 958 524.00 | 44 939.00 | 913 585.00 | 958 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 773 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 873 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 310.00 | 334 121.00 | | 410 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 2 089.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 310.00 | 336 210.00 | | 413 310.00 |
242 Autres charges externes. | 278 486.00 | 219 810.00 | | 278 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 552.00 | 5 832.00 | | 6 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 117.00 | 87 663.00 | | 107 117.00 |
252 Charges sociales | 25 528.00 | 23 458.00 | | 25 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 701.00 | 4 880.00 | | 6 701.00 |
262 Autres charges | | 128.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 424 384.00 | 341 770.00 | | 424 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 074.00 | -5 560.00 | | -11 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 507.00 | 6 498.00 | | 507.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 71.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | 8 280.00 | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 988.00 | -7 412.00 | | -10 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |