| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 760 765.00 | | 760 765.00 | 760 765.00 |
CF Disponibilités | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 781.00 | | 766 781.00 | 766 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 731.00 | | 767 731.00 | 767 731.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 595 402.00 | 416 036.00 | | 595 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 921.00 | 179 366.00 | | -13 921.00 |
DL TOTAL (I) | 614 481.00 | 628 402.00 | | 614 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 113.00 | 17 301.00 | | 5 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 059.00 | 37 745.00 | | 138 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 52 376.00 | | 6 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 769.00 | 35 321.00 | | 3 769.00 |
EA Autres dettes | | 1 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 250.00 | 144 008.00 | | 153 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 731.00 | 772 410.00 | | 767 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 250.00 | 138 895.00 | | 153 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 403 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 289 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 999.00 | 573 366.00 | | 21 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 920.00 | 393 999.00 | | 35 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 921.00 | 179 366.00 | | -13 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VC Groupe et associés | 753 866.00 | 753 866.00 | | 753 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VI Groupe et associés | 138 059.00 | 138 059.00 | | 138 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 816.00 | 760 816.00 | | 760 816.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 250.00 | 153 250.00 | | 153 250.00 |