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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 605.00 | 10 844.00 | 1 761.00 | 12 605.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AN Terrains | 18 022.00 | 100.00 | 17 922.00 | 18 022.00 |
AP Constructions | 464 446.00 | 10 241.00 | 454 205.00 | 464 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 392.00 | 260 903.00 | 142 490.00 | 403 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 985.00 | 41 006.00 | 69 979.00 | 110 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 450.00 | 323 094.00 | 1 349 356.00 | 1 672 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 757.00 | | 282 757.00 | 282 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 151.00 | | 106 151.00 | 106 151.00 |
BT Marchandises | 947 531.00 | | 947 531.00 | 947 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 188.00 | 4 247.00 | 412 941.00 | 417 188.00 |
BZ Autres créances | 193 850.00 | | 193 850.00 | 193 850.00 |
CF Disponibilités | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 343.00 | | 187 343.00 | 187 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 126.00 | 4 247.00 | 2 242 879.00 | 2 247 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 576.00 | 327 341.00 | 3 592 235.00 | 3 919 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 579.00 | | | 1 047 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
DK Provisions réglementées | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 247.00 | | | 1 926 247.00 |
DP Provisions pour risques | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 976.00 | | | 334 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 146.00 | | | 206 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 620.00 | | | 723 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 903.00 | | | 333 903.00 |
EA Autres dettes | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 188.00 | | | 1 633 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 235.00 | | | 3 592 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 165.00 | | | 1 474 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 105.00 | | 673 198.00 | 1 423 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 582.00 | 356 271.00 | 1 672 450.00 | 67 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 670.00 | 672 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 582.00 | 345 601.00 | 996 844.00 | 67 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 275.00 | | | 683 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 831.00 | | 673 198.00 | 736 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 377.00 | 192 988.00 | 356 271.00 | 486 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 313.00 | 4 202.00 | 10 670.00 | 17 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 064.00 | 188 786.00 | 345 601.00 | 469 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 092.00 | 412 092.00 | | 412 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 992.00 | | | 48 992.00 |