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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 382.00 | 1 553.00 | 829.00 | 2 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 524.00 | 32 277.00 | 24 247.00 | 56 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 946.00 | 33 830.00 | 27 116.00 | 60 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 960.00 | | 250 960.00 | 250 960.00 |
BZ Autres créances | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 179 496.00 | | 179 496.00 | 179 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 702 096.00 | | 702 096.00 | 702 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 325.00 | 33 830.00 | 729 495.00 | 763 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 546.00 | 279 546.00 | | 279 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 908.00 | 231 439.00 | | 298 908.00 |
DL TOTAL (I) | 583 954.00 | 516 485.00 | | 583 954.00 |
DP Provisions pour risques | 51 273.00 | 45 096.00 | | 51 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 273.00 | 45 096.00 | | 51 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 334.00 | 99 334.00 | | 9 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 673.00 | 15 547.00 | | 32 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 667.00 | 16 486.00 | | 51 667.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 1 641.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 254.00 | 133 053.00 | | 94 254.00 |
ED (V) | 13.00 | 122.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 495.00 | 694 756.00 | | 729 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 254.00 | 133 053.00 | | 94 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 419.00 | | 1 817.00 | 67 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 290.00 | 60 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 290.00 | 56 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 997.00 | | 1 817.00 | 62 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 963.00 | 11 024.00 | 8 157.00 | 30 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 427.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 837.00 | 10 597.00 | 8 157.00 | 29 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 096.00 | 51 273.00 | 45 096.00 | 45 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 096.00 | 51 273.00 | 45 096.00 | 45 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 990.00 | 45 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 283.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 250 960.00 | 250 960.00 | | 250 960.00 |
VB T. V. A. | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VC Groupe et associés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 640.00 | 322 640.00 | | 322 640.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |