| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 953.00 | 1 812.00 | 141.00 | 1 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 962.00 | 131 718.00 | 53 244.00 | 184 962.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 531.00 | 133 530.00 | 54 001.00 | 187 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
072 Créances – Autres | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
084 Disponibilités | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 724.00 | | 97 724.00 | 97 724.00 |
110 Total général Actif | 285 255.00 | 133 530.00 | 151 725.00 | 285 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 134.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 565.00 | | | 164 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 278.00 | | | 278.00 |