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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 037.00 | 15 324.00 | 713.00 | 16 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 037.00 | 15 324.00 | 713.00 | 16 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 933.00 | | 80 933.00 | 80 933.00 |
110 Total général Actif | 96 970.00 | 15 324.00 | 81 646.00 | 96 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 692.00 | 88 389.00 | | 75 692.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 774.00 | 88 389.00 | | 75 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 664.00 | 14 477.00 | | 16 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | -87.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 18 395.00 | 17 426.00 | | 18 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 2 051.00 | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 11 821.00 | 11 857.00 | | 11 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 806.00 | 1 940.00 | | 1 806.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 54.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 866.00 | 59 716.00 | | 62 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 908.00 | 28 673.00 | | 12 908.00 |
280 Produits financiers | 4 355.00 | 166.00 | | 4 355.00 |
294 Charges financières | | 42.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 943.00 | 709.00 | | 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 4 319.00 | | 2 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 731.00 | 23 768.00 | | 13 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 747.00 | | | 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 747.00 | | | 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 117.00 | | | 6 117.00 |