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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 347.00 | 20 550.00 | 294 797.00 | 315 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 649.00 | | 364 649.00 | 364 649.00 |
BZ Autres créances | 69 943.00 | | 69 943.00 | 69 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1.00 | | | -1.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 398.00 | | 442 398.00 | 442 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 744.00 | 20 550.00 | 737 195.00 | 757 744.00 |
CU Autres participations | 311 230.00 | 16 433.00 | 294 797.00 | 311 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 795.00 | | | 427 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DG Autres réserves | 194 034.00 | | | 194 034.00 |
DH Report à nouveau | -379 125.00 | | | -379 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 251.00 | | | -96 251.00 |
DL TOTAL (I) | 207 931.00 | | | 207 931.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 071.00 | | | 250 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 663.00 | | | 118 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
EA Autres dettes | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 263.00 | | | 529 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 195.00 | | | 737 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 263.00 | | | 529 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -713.00 | | | -713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 956.00 | | | -7 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 403.00 | | | 154 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 251.00 | | | -96 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 347.00 | | | 315 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 230.00 | | | 311 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | -4 849.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 071.00 | 250 071.00 | | 250 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 663.00 | 118 663.00 | | 118 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 364 649.00 | 364 649.00 | | 364 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VC Groupe et associés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VI Groupe et associés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 303.00 | 435 303.00 | | 435 303.00 |
VW T.V.A. | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 763.00 | 498 763.00 | | 498 763.00 |