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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 366.00 | 34 002.00 | 363.00 | 34 366.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 501.00 | 34 002.00 | 498.00 | 34 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
072 Créances – Autres | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
084 Disponibilités | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
088 Caisse | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 929.00 | | 98 929.00 | 98 929.00 |
110 Total général Actif | 133 429.00 | 34 002.00 | 99 427.00 | 133 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 178 951.00 | | | 178 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 930.00 | 355 823.00 | | 384 930.00 |
222 Production stockée | | -22 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 486.00 | | | 486.00 |
230 Autres produits | 405.00 | 1.00 | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 821.00 | 333 824.00 | | 385 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297.00 | | | 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 721.00 | 140 597.00 | | 149 721.00 |
242 Autres charges externes. | 131 875.00 | 111 932.00 | | 131 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | 3 845.00 | | 5 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 873.00 | 48 117.00 | | 50 873.00 |
252 Charges sociales | 26 831.00 | 18 545.00 | | 26 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 698.00 | 1 755.00 | | 698.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 210.00 | 324 791.00 | | 365 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 611.00 | 9 033.00 | | 20 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 668.00 | 75.00 | | 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 1 169.00 | | 2 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 132.00 | 7 789.00 | | 17 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |