| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 857.00 | 128 843.00 | 61 014.00 | 189 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 884.00 | 82 722.00 | 69 161.00 | 151 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 708.00 | 220 201.00 | 139 507.00 | 359 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 006.00 | 5 971.00 | 391 035.00 | 397 006.00 |
BZ Autres créances | 64 938.00 | | 64 938.00 | 64 938.00 |
CF Disponibilités | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 846.00 | 5 971.00 | 753 875.00 | 759 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 555.00 | 226 172.00 | 893 382.00 | 1 119 555.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 302.00 | | | 264 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
DL TOTAL (I) | 283 767.00 | | | 283 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 687.00 | | | 263 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 732.00 | | | 161 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 233.00 | | | 134 233.00 |
EA Autres dettes | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 615.00 | | | 609 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 382.00 | | | 893 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 869.00 | | | 586 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 866.00 | | | 199 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 180.00 | | 29 145.00 | 355 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 9 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 616.00 | 359 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 741.00 | 341 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 862.00 | | 28 620.00 | 335 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 682.00 | | 524.00 | 10 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 612.00 | 37 004.00 | 20 415.00 | 203 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 503.00 | 1 132.00 | | 7 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 109.00 | 35 872.00 | 20 415.00 | 196 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 733.00 | 161 733.00 | | 161 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 397 007.00 | 397 007.00 | | 397 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 867.00 | 199 867.00 | | 199 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 821.00 | 41 309.00 | 22 512.00 | 63 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 724.00 | 466 354.00 | 370.00 | 466 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 382.00 | 586 869.00 | 22 512.00 | 609 382.00 |