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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
AP Constructions | 34 818.00 | 24 374.00 | 10 444.00 | 34 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 588.00 | 19 770.00 | 3 818.00 | 23 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 915.00 | 64 144.00 | 132 771.00 | 196 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 684.00 | 68 599.00 | 62 085.00 | 130 684.00 |
BZ Autres créances | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
CF Disponibilités | 709 881.00 | | 709 881.00 | 709 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 636.00 | 68 599.00 | 834 037.00 | 902 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 551.00 | 132 743.00 | 966 808.00 | 1 099 551.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 037.00 | 116 813.00 | | 110 037.00 |
DH Report à nouveau | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 622.00 | 23 224.00 | | 158 622.00 |
DL TOTAL (I) | 305 055.00 | 176 433.00 | | 305 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 203.00 | 22 492.00 | | 20 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 335.00 | 166 829.00 | | 336 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 216.00 | 115 349.00 | | 105 216.00 |
EA Autres dettes | | 13 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 754.00 | 518 182.00 | | 661 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 808.00 | 694 615.00 | | 966 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 754.00 | 318 182.00 | | 461 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 939.00 | | 1 408 939.00 | 1 408 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 939.00 | | 1 408 939.00 | 1 408 939.00 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | 8 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 1 296.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 372.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -953.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 297.00 | 11 880.00 | | 43 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 259.00 | 1 118 421.00 | | 1 409 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 637.00 | 1 095 197.00 | | 1 250 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 622.00 | 23 224.00 | | 158 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 167.00 | | 3 748.00 | 193 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 419.00 | | | 128 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 658.00 | | 3 748.00 | 54 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 089.00 | 5 055.00 | | 59 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 089.00 | 5 055.00 | | 39 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 335.00 | 336 335.00 | | 336 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
UX Autres créances clients | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 738.00 | 81 738.00 | | 81 738.00 |
VB T. V. A. | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 855.00 | 191 855.00 | | 191 855.00 |
VW T.V.A. | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 754.00 | 461 754.00 | 200 000.00 | 661 754.00 |