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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 256 489.00 | 149 790.00 | 106 699.00 | 256 489.00 |
040 Immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 746.00 | 149 790.00 | 116 957.00 | 266 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 615.00 | 29 829.00 | 137 786.00 | 167 615.00 |
072 Créances – Autres | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
084 Disponibilités | 74 692.00 | | 74 692.00 | 74 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 125.00 | 29 829.00 | 238 296.00 | 268 125.00 |
110 Total général Actif | 534 871.00 | 179 619.00 | 355 252.00 | 534 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 909.00 | -3 257.00 | | 4 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 857.00 | 390 374.00 | | 385 857.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 13.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 851.00 | 387 130.00 | | 390 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 599.00 | 19 114.00 | | 13 599.00 |
242 Autres charges externes. | 230 919.00 | 256 109.00 | | 230 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | 4 093.00 | | 4 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 373.00 | 51 873.00 | | 66 373.00 |
252 Charges sociales | 18 593.00 | 20 477.00 | | 18 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 103.00 | 18 469.00 | | 23 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 49.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 398.00 | 370 185.00 | | 357 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 454.00 | 16 945.00 | | 33 454.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 320.00 | | |
294 Charges financières | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 041.00 | 5 106.00 | | 8 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 2 779.00 | | 3 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 101.00 | 19 380.00 | | 22 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 074.00 | | | 197 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 651.00 | | | 49 651.00 |