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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 472.00 | 58 013.00 | 4 460.00 | 62 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936.00 | 4 004.00 | 1 933.00 | 5 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 841.00 | 343 151.00 | 150 689.00 | 493 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 416.00 | 405 167.00 | 169 248.00 | 574 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BZ Autres créances | 255 626.00 | | 255 626.00 | 255 626.00 |
CF Disponibilités | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 838.00 | | 112 838.00 | 112 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 347.00 | | 454 347.00 | 454 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 763.00 | 405 167.00 | 623 595.00 | 1 028 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 994.00 | 388.00 | | 156 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 379.00 | 235 606.00 | | 13 379.00 |
DL TOTAL (I) | 179 173.00 | 244 794.00 | | 179 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 784.00 | 44 879.00 | | 62 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 392.00 | 134 391.00 | | 194 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 263.00 | 162 667.00 | | 186 263.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 14 986.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 422.00 | 356 922.00 | | 444 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 595.00 | 601 716.00 | | 623 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 941.00 | 59 887.00 | 16 660.00 | 361 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 207.00 | 6 805.00 | | 51 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 734.00 | 53 082.00 | 16 660.00 | 310 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 392.00 | 194 392.00 | | 194 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 263.00 | 186 263.00 | | 186 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 784.00 | 44 437.00 | 18 347.00 | 62 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 464.00 | 368 464.00 | | 368 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 631.00 | 368 464.00 | 12 167.00 | 380 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 422.00 | 426 076.00 | 18 347.00 | 444 422.00 |