| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 15 496.00 | 24 504.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 43 430.00 | 1 722.00 | 41 708.00 | 43 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 761.00 | 304 882.00 | 246 880.00 | 551 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 404.00 | 9 707.00 | 3 697.00 | 13 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 817.00 | 331 807.00 | 336 010.00 | 667 817.00 |
BT Marchandises | 71 471.00 | | 71 471.00 | 71 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
BZ Autres créances | 222 670.00 | | 222 670.00 | 222 670.00 |
CF Disponibilités | 111 445.00 | | 111 445.00 | 111 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 178.00 | | 476 178.00 | 476 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 995.00 | 331 807.00 | 812 188.00 | 1 143 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 20 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 927.00 | -71 850.00 | | -97 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 033.00 | -26 076.00 | | -440 033.00 |
DL TOTAL (I) | -265 959.00 | -75 927.00 | | -265 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 685.00 | | | 420 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 814.00 | 414 834.00 | | 518 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 109.00 | 73 749.00 | | 126 109.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 113 000.00 | | 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 147.00 | 601 583.00 | | 1 078 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 188.00 | 525 656.00 | | 812 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 147.00 | 601 583.00 | | 1 078 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 296.00 | | 397 296.00 | 397 296.00 |
FG Production vendue services | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 035.00 | | 398 035.00 | 398 035.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 500.00 | 32 874.00 | | 22 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 4 431.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 4 507.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | 493.00 | | -2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 347.00 | 1 122 737.00 | | 441 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 380.00 | 1 148 814.00 | | 881 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 033.00 | -26 076.00 | | -440 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 557.00 | 82 343.00 | | 70 557.00 |