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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 297.00 | 16 837.00 | 4 460.00 | 21 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 876.00 | 70 075.00 | 4 801.00 | 74 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 451.00 | 189 103.00 | 55 348.00 | 244 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 476.00 | 276 015.00 | 71 461.00 | 347 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 062.00 | 252 086.00 | 797 975.00 | 1 050 062.00 |
BZ Autres créances | 255 020.00 | | 255 020.00 | 255 020.00 |
CF Disponibilités | 322 529.00 | | 322 529.00 | 322 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 887.00 | 252 086.00 | 1 491 800.00 | 1 743 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 362.00 | 528 101.00 | 1 563 261.00 | 2 091 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DH Report à nouveau | 252 270.00 | 179 740.00 | | 252 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 906.00 | 72 530.00 | | 113 906.00 |
DL TOTAL (I) | 406 655.00 | 292 750.00 | | 406 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 089.00 | 329 560.00 | | 237 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 890.00 | 146 529.00 | | 118 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 823.00 | 280 168.00 | | 256 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 621.00 | 259 628.00 | | 201 621.00 |
EA Autres dettes | 342 182.00 | 243 719.00 | | 342 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 606.00 | 1 259 604.00 | | 1 156 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 261.00 | 1 552 353.00 | | 1 563 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 853.00 | 1 259 604.00 | | 995 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 823.00 | 256 823.00 | | 256 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 182.00 | 342 182.00 | | 342 182.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | 1.00 | 6 852.00 | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 729 662.00 | 729 662.00 | 1.00 | 729 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 400.00 | 320 400.00 | | 320 400.00 |
VB T. V. A. | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 089.00 | 76 336.00 | 148 822.00 | 237 089.00 |
VI Groupe et associés | 118 890.00 | 118 890.00 | | 118 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 471.00 | | | 92 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 914.00 | 120 914.00 | | 120 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 897.00 | 1 314 045.00 | 6 852.00 | 1 320 897.00 |
VW T.V.A. | 125 708.00 | 125 708.00 | | 125 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 606.00 | 995 853.00 | 148 822.00 | 1 156 606.00 |