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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 373.00 | 38.00 | 5 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 789.00 | 57 221.00 | 39 568.00 | 96 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 745.00 | 279 522.00 | 109 224.00 | 388 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 490 998.00 | 342 115.00 | 148 883.00 | 490 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
BN En cours de production de biens | 169 857.00 | | 169 857.00 | 169 857.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 823.00 | 3 972.00 | 89 851.00 | 93 823.00 |
BZ Autres créances | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CF Disponibilités | 254 012.00 | | 254 012.00 | 254 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 384.00 | 3 972.00 | 637 412.00 | 641 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 382.00 | 346 087.00 | 786 295.00 | 1 132 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 123.00 | 76 388.00 | | 217 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 488.00 | 155 735.00 | | 100 488.00 |
DL TOTAL (I) | 325 861.00 | 240 373.00 | | 325 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 623.00 | 159 784.00 | | 110 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 664.00 | 38 725.00 | | 63 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 400.00 | 143 498.00 | | 127 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 860.00 | 129 824.00 | | 60 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 087.00 | 96 299.00 | | 97 087.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 8 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 434.00 | 576 929.00 | | 460 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 295.00 | 817 302.00 | | 786 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 375.00 | 110 598.00 | | 68 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 105.00 | | 4 294.00 | 489 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 490 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 240.00 | | 4 294.00 | 481 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 112.00 | 58 004.00 | 342 115.00 | 284 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | 10.00 | 5 373.00 | 5 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 749.00 | 57 994.00 | 336 742.00 | 278 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 087.00 | 97 087.00 | | 97 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
UX Autres créances clients | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 623.00 | 42 248.00 | 61 517.00 | 110 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 014.00 | 148 014.00 | | 148 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 034.00 | 264 659.00 | 61 517.00 | 333 034.00 |