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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 685.00 | 8 297.00 | 14 388.00 | 22 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 310.00 | 205 689.00 | 28 621.00 | 234 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 453.00 | 73 973.00 | 30 481.00 | 104 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 049.00 | 287 959.00 | 80 090.00 | 368 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 018.00 | 25 869.00 | 135 149.00 | 161 018.00 |
BZ Autres créances | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CF Disponibilités | 141 413.00 | | 141 413.00 | 141 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 520.00 | 25 869.00 | 319 651.00 | 345 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 568.00 | 313 828.00 | 399 741.00 | 713 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 221.00 | | | -26 221.00 |
DL TOTAL (I) | 159 122.00 | | | 159 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 033.00 | | | 93 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 618.00 | | | 240 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 741.00 | | | 399 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 618.00 | | | 240 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 630.00 | 21 492.00 | 6 163.00 | 272 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 630.00 | 21 492.00 | 6 163.00 | 272 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 435.00 | | 1 566.00 | 27 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 435.00 | | 1 566.00 | 27 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 507.00 | 177 507.00 | | 177 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 107.00 | 177 507.00 | 6 600.00 | 184 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 173.00 | 240 173.00 | | 240 173.00 |