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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 457.00 | 33 522.00 | 1 935.00 | 35 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 628.00 | 207 899.00 | 28 729.00 | 236 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 446.00 | 70 449.00 | 4 997.00 | 75 446.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 971.00 | 323 170.00 | 50 801.00 | 373 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 952.00 | | 90 952.00 | 90 952.00 |
BZ Autres créances | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CF Disponibilités | 608 519.00 | | 608 519.00 | 608 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 468.00 | | 733 468.00 | 733 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 439.00 | 323 170.00 | 784 269.00 | 1 107 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
CU Autres participations | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 392.00 | 329 392.00 | | 329 392.00 |
DH Report à nouveau | 229 498.00 | 171 415.00 | | 229 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 639.00 | 58 082.00 | | 41 639.00 |
DL TOTAL (I) | 606 656.00 | 565 018.00 | | 606 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 5 218.00 | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 33 357.00 | | 11 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 226.00 | 204 709.00 | | 162 226.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 612.00 | 243 285.00 | | 177 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 269.00 | 808 303.00 | | 784 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 612.00 | 243 285.00 | | 177 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 578.00 | | 21 392.00 | 352 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 169.00 | | 3 588.00 | 43 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 770.00 | | 17 805.00 | 295 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 068.00 | 34 102.00 | | 289 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 639.00 | 10 183.00 | | 34 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 429.00 | 23 919.00 | | 254 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 90 952.00 | | | 90 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 902.00 | 130 902.00 | | 130 902.00 |
VW T.V.A. | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 612.00 | 177 612.00 | | 177 612.00 |