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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 315.00 | 36 258.00 | 7 057.00 | 43 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 870.00 | 46 548.00 | 20 322.00 | 66 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 734.00 | 234 350.00 | 950 384.00 | 1 184 734.00 |
BZ Autres créances | 478 740.00 | | 478 740.00 | 478 740.00 |
CF Disponibilités | 594 780.00 | | 594 780.00 | 594 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 782.00 | 234 350.00 | 2 206 432.00 | 2 440 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 651.00 | 280 897.00 | 2 226 754.00 | 2 507 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 761.00 | 309 761.00 | | 309 761.00 |
DH Report à nouveau | -37 517.00 | -40 880.00 | | -37 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 507.00 | 3 363.00 | | 103 507.00 |
DL TOTAL (I) | 386 751.00 | 283 244.00 | | 386 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 708.00 | 500 000.00 | | 551 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 608.00 | 351 388.00 | | 153 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 727.00 | 842 637.00 | | 1 101 727.00 |
EA Autres dettes | 29 967.00 | 158 893.00 | | 29 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 003.00 | 1 855 911.00 | | 1 840 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 754.00 | 2 139 155.00 | | 2 226 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 129.00 | 1 355 911.00 | | 1 382 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 257.00 | | 3 925.00 | 96 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 312.00 | 66 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 169.00 | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 143.00 | 51 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 328.00 | | 3 925.00 | 78 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 101.00 | 3 758.00 | 33 312.00 | 76 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | 152.00 | 2 169.00 | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 589.00 | 3 606.00 | 31 143.00 | 71 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 734.00 | 1 184 734.00 | | 1 184 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 740.00 | 478 740.00 | | 478 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 346.00 | 1 682 202.00 | 13 144.00 | 1 695 346.00 |