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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 309.00 | 47 166.00 | 1 142.00 | 48 309.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 376.00 | 51 218.00 | 26 157.00 | 77 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
060 Stock marchandises | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
084 Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
110 Total général Actif | 90 405.00 | 51 218.00 | 39 187.00 | 90 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 136.00 | 6 652.00 | | 6 136.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38 707.00 | 38 254.00 | | 38 707.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 4.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 845.00 | 44 911.00 | | 46 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216.00 | 2 467.00 | | 1 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 352.00 | 480.00 | | 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 911.00 | 2 682.00 | | 4 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 419.00 | 135.00 | | -1 419.00 |
242 Autres charges externes. | 26 524.00 | 28 619.00 | | 26 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 1 270.00 | | 1 584.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 135.00 | | | 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 197.00 | 4 573.00 | | 8 197.00 |
252 Charges sociales | 3 711.00 | 3 333.00 | | 3 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 166.00 | 4 607.00 | | 1 166.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 213.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 398.00 | 48 381.00 | | 46 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 447.00 | -3 470.00 | | 447.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 16.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 608.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 406.00 | -4 088.00 | | 10 406.00 |