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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 816.00 | 455 637.00 | 688 180.00 | 1 143 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 308.00 | 160 174.00 | 73 134.00 | 233 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 886.00 | 615 810.00 | 777 076.00 | 1 392 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 535.00 | 10 500.00 | 741 035.00 | 751 535.00 |
BZ Autres créances | 134 135.00 | | 134 135.00 | 134 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 354 652.00 | | 354 652.00 | 354 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 309.00 | 10 500.00 | 1 247 809.00 | 1 258 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 195.00 | 626 310.00 | 2 024 885.00 | 2 651 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 705.00 | 503 475.00 | | 237 705.00 |
DH Report à nouveau | | -168 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 380.00 | 2 480.00 | | 210 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 079.00 | 12 380.00 | | 9 079.00 |
DL TOTAL (I) | 468 164.00 | 360 845.00 | | 468 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 723.00 | 357 621.00 | | 387 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 220.00 | 610 625.00 | | 629 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 698.00 | 78 925.00 | | 103 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 355.00 | 134 737.00 | | 118 355.00 |
EA Autres dettes | 317 725.00 | 217 096.00 | | 317 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 721.00 | 1 403 802.00 | | 1 556 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 885.00 | 1 764 648.00 | | 2 024 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 611.00 | 200 812.00 | | 511 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 086.00 | 200 812.00 | | 511 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 220.00 | 629 220.00 | | 629 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 698.00 | 103 698.00 | | 103 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 356.00 | 118 356.00 | | 118 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 725.00 | 317 725.00 | | 317 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 723.00 | 243 380.00 | 144 343.00 | 387 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885 670.00 | 885 670.00 | | 885 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 670.00 | 885 670.00 | | 885 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 721.00 | 1 412 378.00 | 144 343.00 | 1 556 721.00 |