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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 336.00 | 246 087.00 | 268 249.00 | 514 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 823.00 | 100 943.00 | 110 880.00 | 211 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 607.00 | 352 065.00 | 379 542.00 | 731 607.00 |
BT Marchandises | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 690.00 | 110 483.00 | 886 207.00 | 996 690.00 |
BZ Autres créances | 56 531.00 | | 56 531.00 | 56 531.00 |
CF Disponibilités | 315 210.00 | | 315 210.00 | 315 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 281.00 | 110 483.00 | 1 396 798.00 | 1 507 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 889.00 | 462 548.00 | 1 776 340.00 | 2 238 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 420 217.00 | | | 420 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
DL TOTAL (I) | 474 602.00 | | | 474 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 614.00 | | | 353 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 738.00 | | | 603 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 302.00 | | | 218 302.00 |
EA Autres dettes | 112 482.00 | | | 112 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 738.00 | | | 1 301 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 340.00 | | | 1 776 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 444.00 | | | 1 079 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 581 436.00 | 115 473.00 | 2 696 910.00 | 2 581 436.00 |
FG Production vendue services | 2 161 138.00 | 41 298.00 | 2 202 437.00 | 2 161 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 575.00 | 156 772.00 | 4 899 347.00 | 4 742 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 555.00 | |
GE Autres charges | | | 26 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 884.00 | | | 4 984 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 259.00 | | | 4 942 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401 809.00 | | | 401 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 737.00 | | 269 412.00 | 470 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 540.00 | 731 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 540.00 | 726 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 289.00 | | 269 412.00 | 465 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 147.00 | 74 096.00 | 8 178.00 | 286 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | 464.00 | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 577.00 | 73 632.00 | 8 178.00 | 281 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 738.00 | 603 738.00 | | 603 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 303.00 | 218 303.00 | | 218 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 483.00 | 112 483.00 | | 112 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UX Autres créances clients | 996 691.00 | 996 691.00 | | 996 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 615.00 | 131 321.00 | 222 293.00 | 353 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 263.00 | | | 191 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 678.00 | | | 337 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 154.00 | 1 087 741.00 | 413.00 | 1 088 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 738.00 | 1 079 445.00 | 222 293.00 | 1 301 738.00 |