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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AP Constructions | 28 777.00 | 4 542.00 | 24 234.00 | 28 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 393.00 | 96 633.00 | 7 760.00 | 104 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 565.00 | 98 198.00 | 58 367.00 | 156 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 451.00 | 203 463.00 | 93 988.00 | 297 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BT Marchandises | 313 984.00 | 6 493.00 | 307 490.00 | 313 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 750.00 | | 219 750.00 | 219 750.00 |
BZ Autres créances | 177 090.00 | | 177 090.00 | 177 090.00 |
CF Disponibilités | 71 326.00 | | 71 326.00 | 71 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 677.00 | 6 493.00 | 786 183.00 | 792 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 129.00 | 209 957.00 | 880 171.00 | 1 090 129.00 |
CU Autres participations | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 403 421.00 | 415 669.00 | | 403 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 840.00 | -12 247.00 | | -58 840.00 |
DL TOTAL (I) | 454 800.00 | 513 641.00 | | 454 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 326.00 | 97 808.00 | | 183 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890.00 | 4 329.00 | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 312.00 | 87 081.00 | | 139 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 841.00 | 80 485.00 | | 95 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 371.00 | 269 703.00 | | 425 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 171.00 | 783 345.00 | | 880 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 371.00 | 269 703.00 | | 425 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 326.00 | 97 808.00 | | 34 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UX Autres créances clients | 200 224.00 | 200 224.00 | | 200 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 192.00 | 108 192.00 | | 108 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 773.00 | 349 773.00 | | 349 773.00 |
VW T.V.A. | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 704.00 | 269 704.00 | | 269 704.00 |