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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 506.00 | 19 733.00 | 773.00 | 20 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 851 125.00 | | 10 851 125.00 | 10 851 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 046 028.00 | | 1 046 028.00 | 1 046 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 928 909.00 | 30 983.00 | 11 897 927.00 | 11 928 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
BZ Autres créances | 2 462 566.00 | | 2 462 566.00 | 2 462 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 576 682.00 | | 4 576 682.00 | 4 576 682.00 |
CF Disponibilités | 541 280.00 | | 541 280.00 | 541 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 631 242.00 | | 7 631 242.00 | 7 631 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 560 151.00 | 30 983.00 | 19 529 168.00 | 19 560 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700 000.00 | 17 500 000.00 | | 15 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
DH Report à nouveau | 468 084.00 | 94 990.00 | | 468 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 131.00 | 373 094.00 | | -56 131.00 |
DL TOTAL (I) | 16 147 535.00 | 18 003 666.00 | | 16 147 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 179.00 | 1 794 993.00 | | 2 448 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 145.00 | 254 951.00 | | 887 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 629.00 | 17 230.00 | | 19 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 680.00 | 34 059.00 | | 26 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 633.00 | 2 101 232.00 | | 3 381 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 529 168.00 | 20 104 898.00 | | 19 529 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 734 752.00 | | 194 157.00 | 11 734 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 897 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 928 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 490.00 | | 1 016.00 | 19 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 704 012.00 | | 193 141.00 | 11 704 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 740.00 | 243.00 | | 30 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 490.00 | 243.00 | | 19 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 046 028.00 | 1 046 028.00 | | 1 046 028.00 |
UX Autres créances clients | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VC Groupe et associés | 2 455 277.00 | 2 455 277.00 | | 2 455 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 448 179.00 | 2 448 179.00 | | 2 448 179.00 |
VI Groupe et associés | 887 145.00 | 887 145.00 | | 887 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 309.00 | 3 559 309.00 | | 3 559 309.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 633.00 | 3 381 633.00 | | 3 381 633.00 |