| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 535.00 | 648.00 | 1 183.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 406.00 | 57 110.00 | 296.00 | 57 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 857.00 | 26 764.00 | 23 093.00 | 49 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 369.00 | 84 409.00 | 144 960.00 | 229 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 574.00 | | 261 574.00 | 261 574.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 315 164.00 | 29 120.00 | 286 044.00 | 315 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 934.00 | 2 808.00 | 484 126.00 | 486 934.00 |
BZ Autres créances | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
CF Disponibilités | 316 483.00 | | 316 483.00 | 316 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 189.00 | 31 928.00 | 1 386 261.00 | 1 418 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 558.00 | 116 337.00 | 1 531 221.00 | 1 647 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
CU Autres participations | 92 096.00 | | 92 096.00 | 92 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 918 885.00 | 852 644.00 | | 918 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 555.00 | 138 241.00 | | 111 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 440.00 | 1 001 885.00 | | 1 041 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 513.00 | 100.00 | | 72 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 245.00 | 312 408.00 | | 323 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 598.00 | 88 836.00 | | 65 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 832.00 | | |
EA Autres dettes | 11 164.00 | 6 960.00 | | 11 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 781.00 | 413 136.00 | | 489 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 221.00 | 1 415 020.00 | | 1 531 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 547 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 787 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 344 493.00 | |
FM Production stockée | | | -1 308.00 | |
FN Production immobilisée | | | 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 120.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 271.00 | 46 849.00 | | 34 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 284.00 | 2 075 189.00 | | 2 377 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 729.00 | 1 936 948.00 | | 2 265 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 555.00 | 138 241.00 | | 111 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 475.00 | 7 756.00 | 1 822.00 | 78 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 394.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 335.00 | 7 361.00 | 1 822.00 | 78 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 245.00 | 323 245.00 | | 323 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 677.00 | 83 677.00 | | 83 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 486 934.00 | 484 160.00 | 2 774.00 | 486 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 260.00 | 6 626.00 | 10 634.00 | 17 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 796.00 | 522 194.00 | 19 602.00 | 541 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 781.00 | 479 147.00 | 10 634.00 | 489 781.00 |