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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 530.00 | 14 295.00 | 235.00 | 14 530.00 |
AP Constructions | 282 201.00 | 269 453.00 | 12 748.00 | 282 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 588.00 | 1 243 149.00 | 666 439.00 | 1 909 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 015.00 | 160 942.00 | 94 073.00 | 255 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 514 374.00 | 1 687 839.00 | 826 536.00 | 2 514 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480 569.00 | 59 663.00 | 1 420 905.00 | 1 480 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 111.00 | | 431 111.00 | 431 111.00 |
BT Marchandises | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 403.00 | | 623 403.00 | 623 403.00 |
BZ Autres créances | 409 873.00 | | 409 873.00 | 409 873.00 |
CF Disponibilités | 1 005 766.00 | | 1 005 766.00 | 1 005 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 404.00 | 59 663.00 | 3 943 741.00 | 4 003 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 779.00 | 1 747 502.00 | 4 770 277.00 | 6 517 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 771 081.00 | 2 988 550.00 | | 2 771 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 215.00 | 1 782 531.00 | | 509 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 840.00 | 54 447.00 | | 32 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 136.00 | 4 990 529.00 | | 3 478 136.00 |
DP Provisions pour risques | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 827.00 | 182 616.00 | | 188 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 283.00 | 21 837.00 | | 25 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 261.00 | 570 887.00 | | 449 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 969.00 | 833 237.00 | | 329 969.00 |
EA Autres dettes | 256 402.00 | 311 838.00 | | 256 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 742.00 | 1 920 415.00 | | 1 249 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 277.00 | 6 953 342.00 | | 4 770 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 849.00 | 1 828 481.00 | | 1 207 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 571.00 | | 90 571.00 | 90 571.00 |
FD Production vendue biens | 5 592 658.00 | | 5 592 658.00 | 5 592 658.00 |
FG Production vendue services | 116 220.00 | | 116 220.00 | 116 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 799 449.00 | | 5 799 449.00 | 5 799 449.00 |
FM Production stockée | | | -49 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 954 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 663.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 430.00 | 7 966.00 | | 6 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 607.00 | 24 607.00 | | 21 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 488.00 | 24 607.00 | | 25 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 20 199.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 702.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 20 901.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 088.00 | 3 706.00 | | 25 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 856.00 | 660 644.00 | | 154 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 758.00 | 9 010 517.00 | | 5 805 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 543.00 | 7 227 986.00 | | 5 296 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 215.00 | 1 782 531.00 | | 509 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 786.00 | | 231 978.00 | 2 461 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 433.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 000.00 | 115 390.00 | 2 514 374.00 | 64 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 14 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | 110 757.00 | 2 499 844.00 | 64 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 020.00 | | 1 710.00 | 14 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 466.00 | | 230 136.00 | 2 444 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 133.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 928.00 | 270 619.00 | 111 708.00 | 1 528 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 740.00 | 1 754.00 | 1 200.00 | 13 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 187.00 | 268 865.00 | 110 508.00 | 1 515 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 593.00 | 59 663.00 | 17 593.00 | 17 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 593.00 | 59 663.00 | 17 593.00 | 17 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 991.00 | 59 663.00 | 17 593.00 | 59 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 663.00 | 17 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 261.00 | 449 261.00 | | 449 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 229.00 | 149 229.00 | | 149 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 660.00 | 103 660.00 | | 103 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 402.00 | 256 402.00 | | 256 402.00 |
UX Autres créances clients | 623 403.00 | 623 403.00 | | 623 403.00 |
VB T. V. A. | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 827.00 | 146 934.00 | 41 893.00 | 188 827.00 |
VI Groupe et associés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 018.00 | | | 136 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 907.00 | | | 119 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 209.00 | 274 209.00 | | 274 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 744.00 | 1 046 744.00 | | 1 046 744.00 |
VW T.V.A. | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 742.00 | 1 207 849.00 | 41 893.00 | 1 249 742.00 |