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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 561.00 | 1 561.00 | 625 000.00 | 626 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BZ Autres créances | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CF Disponibilités | 167 980.00 | | 167 980.00 | 167 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 810.00 | | 178 810.00 | 178 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 372.00 | 1 561.00 | 803 810.00 | 805 372.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 740 414.00 | 729 675.00 | | 740 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 462.00 | 10 739.00 | | 25 462.00 |
DL TOTAL (I) | 774 127.00 | 748 664.00 | | 774 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 492.00 | 32 740.00 | | 27 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149.00 | 2 863.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 683.00 | 35 644.00 | | 29 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 810.00 | 784 309.00 | | 803 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 683.00 | 35 644.00 | | 29 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 584.00 | | 125 584.00 | 125 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 584.00 | | 125 584.00 | 125 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 645.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 895.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 623.00 | 151 861.00 | | 148 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 161.00 | 141 121.00 | | 123 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 462.00 | 10 739.00 | | 25 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 863.00 | | | 626 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 626 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 1 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863.00 | | 302.00 | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | | 302.00 | 1 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |