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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 900.00 | 22 414.00 | 7 486.00 | 29 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 160.00 | 14 486.00 | 7 674.00 | 22 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 565.00 | 36 900.00 | 248 665.00 | 285 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CF Disponibilités | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 255.00 | 36 900.00 | 265 355.00 | 302 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
DH Report à nouveau | -80 425.00 | -82 671.00 | | -80 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 339.00 | 2 246.00 | | 29 339.00 |
DL TOTAL (I) | 66 699.00 | 37 361.00 | | 66 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 653.00 | 152 748.00 | | 110 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 508.00 | 64 508.00 | | 58 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 6 359.00 | | 7 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 120.00 | 13 937.00 | | 22 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 656.00 | 237 552.00 | | 198 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 355.00 | 274 912.00 | | 265 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 339.00 | 2 246.00 | | 29 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 458.00 | | | 285 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 938.00 | 8 962.00 | | 27 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 938.00 | 8 962.00 | | 27 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 653.00 | 37 088.00 | 73 565.00 | 110 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 334.00 | 5 829.00 | 3 505.00 | 9 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 656.00 | 125 091.00 | 73 565.00 | 198 656.00 |