| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 347.00 | 80 647.00 | 50 700.00 | 131 347.00 |
040 Immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 114.00 | 81 707.00 | 56 407.00 | 138 114.00 |
060 Stock marchandises | 311 640.00 | | 311 640.00 | 311 640.00 |
072 Créances – Autres | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
084 Disponibilités | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 652.00 | | 348 652.00 | 348 652.00 |
110 Total général Actif | 486 766.00 | 81 707.00 | 405 059.00 | 486 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 045.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 603 654.00 | 664 937.00 | | 603 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 780.00 | 13 666.00 | | 18 780.00 |
230 Autres produits | 2 034.00 | 2 964.00 | | 2 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 468.00 | 681 567.00 | | 624 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 517.00 | 553 407.00 | | 532 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95 047.00 | -37 235.00 | | -95 047.00 |
242 Autres charges externes. | 73 868.00 | 72 399.00 | | 73 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 2 215.00 | | 2 345.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 357.00 | 62 749.00 | | 68 357.00 |
252 Charges sociales | 3 518.00 | 3 179.00 | | 3 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 301.00 | 12 538.00 | | 14 301.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 609.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 236.00 | 669 862.00 | | 600 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 232.00 | 11 705.00 | | 24 232.00 |
280 Produits financiers | 2 019.00 | 1 295.00 | | 2 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 318.00 | 6 500.00 | | 18 318.00 |
294 Charges financières | 1 914.00 | 1 754.00 | | 1 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 618.00 | 237.00 | | 13 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 665.00 | | 2 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 298.00 | 16 844.00 | | 26 298.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 463.00 | | | 150 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |