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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 968.00 | 5 515.00 | 13 453.00 | 18 968.00 |
AH Fonds commercial | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
AP Constructions | 63 163.00 | 21 054.00 | 42 109.00 | 63 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 894.00 | 34 494.00 | 23 400.00 | 57 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 729.00 | 33 002.00 | 19 728.00 | 52 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 358.00 | 94 066.00 | 150 292.00 | 244 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 793.00 | | 375 793.00 | 375 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 960.00 | 22 523.00 | 245 437.00 | 267 960.00 |
BZ Autres créances | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CF Disponibilités | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 823.00 | 22 523.00 | 703 300.00 | 725 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 181.00 | 116 589.00 | 853 592.00 | 970 181.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 457 309.00 | 385 121.00 | | 457 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 941.00 | 117 188.00 | | 105 941.00 |
DL TOTAL (I) | 579 750.00 | 518 809.00 | | 579 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 208.00 | 74 440.00 | | 72 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 326.00 | 151 278.00 | | 138 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 852.00 | 69 499.00 | | 53 852.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | 697.00 | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 842.00 | 300 410.00 | | 273 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 592.00 | 819 219.00 | | 853 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 688.00 | 241 523.00 | | 220 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 221.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 839.00 | | 48 152.00 | 218 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 20 833.00 | 244 358.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 3 200.00 | 64 331.00 | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 473.00 | 173 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 833.00 | | 18 498.00 | 50 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 606.00 | | 29 654.00 | 161 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 248.00 | 24 872.00 | 11 054.00 | 80 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | 4 788.00 | 3 200.00 | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 320.00 | 20 085.00 | 7 854.00 | 76 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 294.00 | 17 287.00 | 58.00 | 5 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 294.00 | 17 287.00 | 58.00 | 5 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 294.00 | 17 287.00 | 58.00 | 5 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 287.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 326.00 | 138 326.00 | | 138 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
UX Autres créances clients | 240 932.00 | 240 932.00 | | 240 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 735.00 | 18 581.00 | 53 154.00 | 71 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 694.00 | 289 996.00 | 5 698.00 | 295 694.00 |
VW T.V.A. | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 842.00 | 220 688.00 | 53 154.00 | 273 842.00 |