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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 736 810.00 | | 736 810.00 | 736 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 862.00 | 275 575.00 | 10 287.00 | 285 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 617.00 | 276 670.00 | 750 947.00 | 1 027 617.00 |
BT Marchandises | 196 319.00 | | 196 319.00 | 196 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 612.00 | 6 363.00 | 189 249.00 | 195 612.00 |
BZ Autres créances | 379 203.00 | | 379 203.00 | 379 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
CF Disponibilités | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 443.00 | 6 363.00 | 877 081.00 | 883 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 061.00 | 283 033.00 | 1 628 028.00 | 1 911 061.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 320 169.00 | | | 1 320 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 847.00 | | | 1 334 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
EA Autres dettes | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 181.00 | | | 293 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 028.00 | | | 1 628 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 181.00 | | | 293 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 701.00 | | 955 701.00 | 955 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 701.00 | | 955 701.00 | 955 701.00 |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 79 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 850.00 | | | 957 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 421.00 | | | 951 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 588.00 | | 7 030.00 | 1 020 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 810.00 | | | 736 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 928.00 | | 7 030.00 | 279 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 237.00 | 4 433.00 | | 272 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 237.00 | 4 433.00 | | 272 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
UX Autres créances clients | 180 837.00 | 180 837.00 | | 180 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VP Divers | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 376.00 | 336 376.00 | | 336 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 807.00 | 575 807.00 | | 575 807.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 821.00 | 273 821.00 | | 273 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
ST Autres comptes | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
YT Sous‐traitance | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 151.00 | | | 129 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |