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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 273.00 | 236.00 | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 306.00 | 8 020.00 | 286.00 | 8 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 356.00 | 434.00 | 1 789.00 |
BZ Autres créances | 197 349.00 | | 197 349.00 | 197 349.00 |
CF Disponibilités | 107 224.00 | | 107 224.00 | 107 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 771.00 | 1 356.00 | 307 415.00 | 308 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 076.00 | 9 376.00 | 307 700.00 | 317 076.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 061.00 | 818.00 | | 1 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 327.00 | 10 243.00 | | 178 327.00 |
DL TOTAL (I) | 295 088.00 | 126 761.00 | | 295 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 8 529.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 452.00 | 62 408.00 | | 10 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 612.00 | 70 937.00 | | 12 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 700.00 | 197 698.00 | | 307 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 612.00 | 70 937.00 | | 12 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 857.00 | | 164 857.00 | 164 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 857.00 | | 164 857.00 | 164 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 276.00 | | | 240 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 276.00 | | | 240 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 612.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 612.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 776.00 | -612.00 | | 237 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 023.00 | 723 544.00 | | 429 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 695.00 | 713 301.00 | | 250 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 327.00 | 10 243.00 | | 178 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 070.00 | | 286.00 | 10 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 8 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | 236.00 | 2 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 50.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 547.00 | 201 547.00 | | 201 547.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |