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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 806.00 | 12 556.00 | 17 250.00 | 29 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 125.00 | 14 556.00 | 21 569.00 | 36 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CF Disponibilités | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 374.00 | 14 556.00 | 90 819.00 | 105 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 302.00 | 2 477.00 | | -3 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62.00 | -5 779.00 | | -62.00 |
DL TOTAL (I) | 7 636.00 | 7 698.00 | | 7 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 802.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 588.00 | 558.00 | | 67 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 716.00 | | 4 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 595.00 | 307.00 | | 10 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 183.00 | 6 382.00 | | 83 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 819.00 | 14 080.00 | | 90 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 183.00 | 6 382.00 | | 83 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 749.00 | 271.00 | | 16 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 180.00 | 7 100.00 | | 46 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 242.00 | 12 879.00 | | 46 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62.00 | -5 779.00 | | -62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 896.00 | | 15 229.00 | 20 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 896.00 | | 8 910.00 | 20 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 954.00 | 6 602.00 | | 7 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954.00 | 4 602.00 | | 7 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 278.00 | 32 154.00 | 124.00 | 32 278.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |