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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
AP Constructions | 151 566.00 | 146 394.00 | 5 172.00 | 151 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 570.00 | 169 508.00 | 263 061.00 | 432 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399 388.00 | 523 941.00 | 1 875 446.00 | 2 399 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 635.00 | | 221 635.00 | 221 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 282.00 | 882 966.00 | 2 365 316.00 | 3 248 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 549.00 | 19 045.00 | 901 503.00 | 920 549.00 |
BZ Autres créances | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
CF Disponibilités | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 947.00 | 19 045.00 | 1 004 901.00 | 1 023 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 229.00 | 902 012.00 | 3 370 217.00 | 4 272 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
DH Report à nouveau | -132 339.00 | -83 415.00 | | -132 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 960.00 | -48 923.00 | | 122 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 753.00 | | | 108 753.00 |
DL TOTAL (I) | 137 875.00 | -93 838.00 | | 137 875.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 925.00 | 483 421.00 | | 470 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 786.00 | 309 667.00 | | 263 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 653.00 | 5 468.00 | | 23 653.00 |
EA Autres dettes | 2 337 685.00 | 2 628 264.00 | | 2 337 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 990.00 | 150 051.00 | | 50 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 341.00 | 3 576 932.00 | | 3 205 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 217.00 | 3 510 093.00 | | 3 370 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 040.00 | 3 576 932.00 | | 3 147 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
FG Production vendue services | 4 146 329.00 | 439 942.00 | 4 586 272.00 | 4 146 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 101.00 | 439 942.00 | 4 638 044.00 | 4 198 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 069.00 | |
GE Autres charges | | | 8 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 420.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 436.00 | -27 000.00 | | 14 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 966.00 | 3 565 686.00 | | 4 825 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 005.00 | 3 614 610.00 | | 4 703 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 960.00 | -48 923.00 | | 122 960.00 |