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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 616.00 | 13 670.00 | 945.00 | 14 616.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 591.00 | 13 670.00 | 37 920.00 | 51 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
060 Stock marchandises | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
084 Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
110 Total général Actif | 58 683.00 | 13 670.00 | 45 012.00 | 58 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
230 Autres produits | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 982.00 | | | 88 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | | | 948.00 |
262 Autres charges | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 558.00 | | | 92 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 575.00 | | | -3 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 823.00 | | | -5 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 612.00 | | | 8 612.00 |