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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 915.00 | 56 629.00 | 8 287.00 | 64 915.00 |
AN Terrains | 25 325.00 | 12 481.00 | 12 844.00 | 25 325.00 |
AP Constructions | 963 807.00 | 61 149.00 | 902 658.00 | 963 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810 409.00 | 1 980 709.00 | 829 700.00 | 2 810 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 194.00 | 285 671.00 | 470 523.00 | 756 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 460.00 | 2 396 640.00 | 2 254 821.00 | 4 651 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 685.00 | 44 132.00 | 586 553.00 | 630 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 923.00 | | 89 923.00 | 89 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 737.00 | 21 649.00 | 1 121 089.00 | 1 142 737.00 |
BZ Autres créances | 348 839.00 | | 348 839.00 | 348 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 901.00 | | 901 901.00 | 901 901.00 |
CF Disponibilités | 526 364.00 | | 526 364.00 | 526 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 929.00 | 65 781.00 | 3 715 148.00 | 3 780 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 389.00 | 2 462 420.00 | 5 969 969.00 | 8 432 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 94 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 171 148.00 | 43 036.00 | | 171 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 281.00 | 304 112.00 | | 336 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 422.00 | 60 573.00 | | 75 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 716.00 | 1 630 585.00 | | 1 821 716.00 |
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | 16 400.00 | | 15 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 504.00 | 79 700.00 | | 93 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 404.00 | 96 100.00 | | 109 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 004.00 | 1 722 024.00 | | 1 830 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 703.00 | 289 728.00 | | 316 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782.00 | 552.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 227.00 | 746 481.00 | | 1 252 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 495.00 | 267 034.00 | | 480 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 496.00 | 239 941.00 | | 132 496.00 |
EA Autres dettes | 25 141.00 | 21 155.00 | | 25 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 850.00 | 3 286 915.00 | | 4 038 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 969.00 | 5 013 600.00 | | 5 969 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 099.00 | 1 721 422.00 | | 2 403 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | 1 107.00 | | 1 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
FD Production vendue biens | 8 077 211.00 | | 8 077 211.00 | 8 077 211.00 |
FG Production vendue services | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 117 795.00 | | 8 117 795.00 | 8 117 795.00 |
FM Production stockée | | | 33 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 224 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 233 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 923.00 | |
GE Autres charges | | | 11 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 926 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 933.00 | 35 016.00 | | 34 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 080.00 | 25 395.00 | | 30 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 651.00 | 379 255.00 | | 37 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 13 600.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 230.00 | 418 251.00 | | 68 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | 339 624.00 | | 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 804.00 | 79 700.00 | | 13 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 583.00 | 420 824.00 | | 14 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 647.00 | -2 574.00 | | 53 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | -66 468.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 295 015.00 | 7 130 111.00 | | 8 295 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 958 735.00 | 6 826 000.00 | | 7 958 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 281.00 | 304 112.00 | | 336 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 688.00 | 150 585.00 | | 146 688.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 196 083.00 | 198 899.00 | | 196 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 205.00 | | 1 806 891.00 | 3 859 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860 242.00 | 154 394.00 | 4 651 460.00 | 860 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 860 242.00 | 154 394.00 | 4 556 515.00 | 860 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 628.00 | | 2 288.00 | 62 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 547.00 | | 1 804 604.00 | 3 766 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 860 242.00 | | | 860 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 634.00 | 308 620.00 | 153 615.00 | 2 241 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 777.00 | 5 852.00 | | 50 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 857.00 | 302 768.00 | 153 615.00 | 2 190 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 100.00 | 13 804.00 | 500.00 | 96 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 455.00 | 275.00 | 15 598.00 | 59 455.00 |
6T Sur comptes clients | 19 205.00 | 21 649.00 | 19 205.00 | 19 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 660.00 | 21 923.00 | 34 803.00 | 78 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 760.00 | 35 727.00 | 35 303.00 | 174 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 923.00 | 34 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 804.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 227.00 | 1 252 227.00 | | 1 252 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 784.00 | 237 784.00 | | 237 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 611.00 | 148 611.00 | | 148 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 496.00 | 132 496.00 | | 132 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 188.00 | | | 1 114 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
VB T. V. A. | 195 595.00 | | | 195 595.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 740.00 | 194 771.00 | 1 403 969.00 | 1 828 740.00 |
VI Groupe et associés | 316 703.00 | 316 703.00 | | 316 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 995.00 | | | 262 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 088.00 | | | 155 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 344.00 | 1 574 314.00 | 30 030.00 | 1 604 344.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 068.00 | 2 403 099.00 | 1 403 969.00 | 4 037 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |