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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AP Constructions | 135 467.00 | 28 629.00 | 106 838.00 | 135 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 203.00 | 115 784.00 | 19 419.00 | 135 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 277.00 | 114 444.00 | 183 833.00 | 298 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 197.00 | 262 350.00 | 452 848.00 | 715 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 90 263.00 | | 90 263.00 | 90 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 636.00 | 5 566.00 | 511 070.00 | 516 636.00 |
BZ Autres créances | 499 772.00 | | 499 772.00 | 499 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 770 347.00 | | 770 347.00 | 770 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 213.00 | 5 566.00 | 1 883 647.00 | 1 889 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 410.00 | 267 916.00 | 2 336 494.00 | 2 604 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 796.00 | | | 1 432 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 478.00 | | | 250 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 274.00 | | | 1 903 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 366.00 | | | 312 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 461.00 | | | 90 461.00 |
EA Autres dettes | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 221.00 | | | 433 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 494.00 | | | 2 336 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 221.00 | | | 433 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 627.00 | | 142 858.00 | 593 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 12 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 288.00 | 715 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 088.00 | 568 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 493.00 | | | 133 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 176.00 | | 133 858.00 | 447 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 958.00 | | 9 000.00 | 12 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 046.00 | 49 304.00 | | 213 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 487.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 040.00 | 48 817.00 | | 210 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 366.00 | 312 366.00 | | 312 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
UX Autres créances clients | 511 070.00 | 511 070.00 | | 511 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 150 909.00 | 150 909.00 | | 150 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 746.00 | 348 746.00 | | 348 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 328.00 | 1 017 570.00 | 12 758.00 | 1 030 328.00 |
VW T.V.A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 221.00 | 433 221.00 | | 433 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
ST Autres comptes | 311 965.00 | | | 311 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 949 875.00 | | | 949 875.00 |
YT Sous‐traitance | 577 809.00 | | | 577 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 292.00 | | | 450 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 990 472.00 | | | 1 990 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |