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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 475.00 | 27 714.00 | 13 761.00 | 41 475.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 683.00 | 27 972.00 | 103 711.00 | 131 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
072 Créances – Autres | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
084 Disponibilités | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
110 Total général Actif | 208 805.00 | 27 972.00 | 180 833.00 | 208 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 482.00 | 5 174.00 | | 1 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 245.00 | 235 576.00 | | 252 245.00 |
222 Production stockée | -3 536.00 | 7 890.00 | | -3 536.00 |
224 Production immobilisée | | 11 434.00 | | |
230 Autres produits | 46.00 | 2 057.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 237.00 | 262 131.00 | | 250 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242.00 | 1 346.00 | | 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 562.00 | 82 514.00 | | 81 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 071.00 | 119.00 | | -1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 51 040.00 | 47 735.00 | | 51 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 235.00 | 5 628.00 | | 6 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 664.00 | 66 015.00 | | 65 664.00 |
252 Charges sociales | 22 005.00 | 26 189.00 | | 22 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 190.00 | 2 460.00 | | 2 190.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 367.00 | 232 006.00 | | 228 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 870.00 | 30 125.00 | | 21 870.00 |
280 Produits financiers | 2 353.00 | 1 130.00 | | 2 353.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 230.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 779.00 | | 3 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 460.00 | 27 246.00 | | 20 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 743.00 | | | 130 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |