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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 183 736.00 | 151 855.00 | 31 880.00 | 183 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 443.00 | 13 512.00 | 18 931.00 | 32 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 258.00 | 34 587.00 | 134 671.00 | 169 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 482.00 | 199 954.00 | 358 528.00 | 558 482.00 |
BT Marchandises | 72 537.00 | | 72 537.00 | 72 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BZ Autres créances | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 256 672.00 | | 256 672.00 | 256 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 308.00 | | 390 308.00 | 390 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 790.00 | 199 954.00 | 748 835.00 | 948 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 235 672.00 | 198 545.00 | | 235 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 421.00 | 37 127.00 | | 40 421.00 |
DL TOTAL (I) | 292 593.00 | 252 172.00 | | 292 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 091.00 | | | 160 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 306.00 | 15 306.00 | | 30 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 602.00 | 155 417.00 | | 151 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 837.00 | 65 742.00 | | 82 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 243.00 | 236 464.00 | | 456 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 835.00 | 488 636.00 | | 748 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 186.00 | 179 702.00 | | 448 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 407.00 | 558 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 407.00 | 385 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 141.00 | 179 702.00 | | 275 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 936.00 | 12 709.00 | 67 690.00 | 254 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 936.00 | 12 709.00 | 67 690.00 | 254 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 602.00 | 151 602.00 | | 151 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 091.00 | 22 390.00 | 91 046.00 | 160 091.00 |
VI Groupe et associés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 263.00 | 58 218.00 | 45.00 | 58 263.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 243.00 | 318 542.00 | 91 046.00 | 456 243.00 |