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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 810.00 | 14 647.00 | 17 163.00 | 31 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 452.00 | 1 498.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 045.00 | 9 732.00 | 34 313.00 | 44 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 217.00 | 1 145.00 | 2 072.00 | 3 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 304.00 | 25 976.00 | 290 328.00 | 316 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BZ Autres créances | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 620.00 | 25 976.00 | 320 644.00 | 346 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 230.00 | -8 917.00 | | -18 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 698.00 | -9 313.00 | | -8 698.00 |
DL TOTAL (I) | 126 172.00 | 134 870.00 | | 126 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 122.00 | 200 620.00 | | 172 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 785.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 11 690.00 | | 4 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 413.00 | 18 183.00 | | 14 413.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 472.00 | 234 233.00 | | 194 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 644.00 | 369 103.00 | | 320 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 395.00 | 62 111.00 | | 51 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 421.00 | | 250 421.00 | 250 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 421.00 | | 250 421.00 | 250 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 169.00 | 3 656.00 | | 2 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 2.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 77.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 3.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 95.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -18.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 384.00 | 110 544.00 | | 253 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 082.00 | 119 857.00 | | 262 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 698.00 | -9 313.00 | | -8 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 659.00 | | 5 645.00 | 310 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 950.00 | | | 231 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 617.00 | | 5 645.00 | 41 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 291.00 | 18 685.00 | | 7 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 041.00 | 10 606.00 | | 4 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 390.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | 7 689.00 | | 3 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 122.00 | 29 045.00 | 121 853.00 | 172 122.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VP Divers | 803.00 | | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 472.00 | 51 395.00 | 121 853.00 | 194 472.00 |