| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 12 437.00 | 25 563.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 332.00 | 14 442.00 | 890.00 | 15 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 375.00 | 168 782.00 | 151 592.00 | 320 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 323.00 | 223 927.00 | 179 396.00 | 403 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BT Marchandises | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 369.00 | 8 871.00 | 164 498.00 | 173 369.00 |
BZ Autres créances | 205 127.00 | | 205 127.00 | 205 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 889.00 | | 402 889.00 | 402 889.00 |
CF Disponibilités | 95 754.00 | | 95 754.00 | 95 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 563.00 | 8 871.00 | 936 692.00 | 945 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 887.00 | 232 798.00 | 1 116 089.00 | 1 348 887.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
DH Report à nouveau | 5 618.00 | -1 342.00 | | 5 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 592.00 | 6 961.00 | | -48 592.00 |
DL TOTAL (I) | 20 111.00 | 68 703.00 | | 20 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 345.00 | 99 755.00 | | 433 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 619.00 | 213 474.00 | | 195 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 627.00 | 238 261.00 | | 218 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 259.00 | 131 140.00 | | 190 259.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 24 489.00 | | 2 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 881.00 | 70 363.00 | | 55 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 977.00 | 777 486.00 | | 1 095 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 089.00 | 846 190.00 | | 1 116 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 834.00 | 483 536.00 | | 485 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 520.00 | 71 384.00 | 151 904.00 | 80 520.00 |
FG Production vendue services | 263 712.00 | 721 081.00 | 984 793.00 | 263 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 233.00 | 792 465.00 | 1 136 698.00 | 344 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 19 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 420.00 | 1 040.00 | | 9 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 420.00 | 1 040.00 | | 9 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 266.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 266.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 403.00 | 773.00 | | 8 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 417.00 | -65 517.00 | | -21 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 039.00 | 1 486 832.00 | | 1 169 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 631.00 | 1 479 871.00 | | 1 217 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 592.00 | 6 961.00 | | -48 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 196.00 | | |