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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 910.00 | 26 277.00 | 80 633.00 | 106 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 632.00 | 26 277.00 | 84 355.00 | 110 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BZ Autres créances | 4 133 423.00 | 9 000.00 | 4 124 423.00 | 4 133 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 335 595.00 | 162 172.00 | 2 173 423.00 | 2 335 595.00 |
CF Disponibilités | 130 235.00 | | 130 235.00 | 130 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 654 282.00 | 171 172.00 | 6 483 109.00 | 6 654 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 914.00 | 197 450.00 | 6 567 464.00 | 6 764 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 789 550.00 | 3 393 726.00 | | 3 789 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 111.00 | 395 824.00 | | 1 580 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 273.00 | 1 580 111.00 | | -300 273.00 |
DL TOTAL (I) | 6 169 388.00 | 6 469 661.00 | | 6 169 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 675.00 | 371 179.00 | | 308 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | 779.00 | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 333.00 | 18 178.00 | | 36 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 429.00 | 62 637.00 | | 50 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 076.00 | 452 773.00 | | 398 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 567 464.00 | 6 922 434.00 | | 6 567 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 076.00 | 144 098.00 | | 398 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 005.00 | 89 750.00 | | 80 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 2 400 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 2 400 400.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 014.00 | 915 000.00 | | 20 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 014.00 | 915 000.00 | | 20 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 986.00 | 1 485 400.00 | | 19 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 226.00 | 2 849 611.00 | | 148 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 499.00 | 1 269 499.00 | | 448 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 273.00 | 1 580 111.00 | | -300 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 715.00 | | 70 500.00 | 106 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 583.00 | 110 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 035.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 548.00 | 106 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 958.00 | | 70 500.00 | 96 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 821.00 | 16 026.00 | 46 570.00 | 56 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 786.00 | 16 026.00 | 40 535.00 | 50 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 684.00 | 162 172.00 | 3 684.00 | 12 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 684.00 | 162 172.00 | 3 684.00 | 12 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 684.00 | 162 172.00 | 3 684.00 | 12 684.00 |
UG ‐ Financières | | 162 172.00 | 3 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VB T. V. A. | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VC Groupe et associés | 3 690 171.00 | 3 690 171.00 | | 3 690 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 675.00 | 308 675.00 | | 308 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 360.00 | | | 132 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 280.00 | 422 280.00 | | 422 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 193.00 | 4 190 193.00 | | 4 190 193.00 |
VW T.V.A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 076.00 | 398 076.00 | | 398 076.00 |