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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 938.00 | 18 040.00 | 18 898.00 | 36 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 008.00 | 18 040.00 | 97 968.00 | 116 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
BZ Autres créances | 632 160.00 | | 632 160.00 | 632 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 289 168.00 | | 289 168.00 | 289 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 178.00 | | 1 081 178.00 | 1 081 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 186.00 | 18 040.00 | 1 179 146.00 | 1 197 186.00 |
CU Autres participations | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 794.00 | 101 098.00 | | 40 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 939.00 | 439 696.00 | | 234 939.00 |
DL TOTAL (I) | 851 733.00 | 916 794.00 | | 851 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 237.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764.00 | 85 373.00 | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 892.00 | 1 711.00 | | 9 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 504.00 | 114 692.00 | | 95 504.00 |
EA Autres dettes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 413.00 | 202 012.00 | | 327 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 146.00 | 1 118 807.00 | | 1 179 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 413.00 | 202 012.00 | | 327 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 610.00 | | 5 558.00 | 117 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 160.00 | 116 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 160.00 | 36 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 648.00 | | 5 450.00 | 38 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 962.00 | | 108.00 | 78 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 671.00 | 5 529.00 | 7 160.00 | 19 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 671.00 | 5 529.00 | 7 160.00 | 19 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 563 979.00 | 563 979.00 | | 563 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VP Divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 098.00 | 786 960.00 | 138.00 | 787 098.00 |
VW T.V.A. | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 413.00 | 327 413.00 | | 327 413.00 |