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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
AH Fonds commercial | 4 359 511.00 | | 4 359 511.00 | 4 359 511.00 |
AP Constructions | 103 156.00 | 99 267.00 | 3 888.00 | 103 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 606.00 | 194 780.00 | 33 826.00 | 228 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 026.00 | 420 533.00 | 19 493.00 | 440 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 746.00 | 720 107.00 | 4 463 639.00 | 5 183 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597 466.00 | | 597 466.00 | 597 466.00 |
BZ Autres créances | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 82 505.00 | | 82 505.00 | 82 505.00 |
CF Disponibilités | 332 416.00 | | 332 416.00 | 332 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 823.00 | | 1 081 823.00 | 1 081 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 569.00 | 720 107.00 | 5 545 462.00 | 6 265 569.00 |
CU Autres participations | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 723 181.00 | | | 723 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 879.00 | | | 403 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 060.00 | | | 3 527 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 187.00 | | | 1 458 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 947.00 | | | 405 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 046.00 | | | 150 046.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 402.00 | | | 2 018 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 462.00 | | | 5 545 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 167.00 | | | 855 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 509 529.00 | | 5 509 529.00 | 5 509 529.00 |
FG Production vendue services | 740 891.00 | | 740 891.00 | 740 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250 420.00 | | 6 250 420.00 | 6 250 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 265 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 379 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 515.00 | | | 135 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 052.00 | | | 6 280 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 173.00 | | | 5 876 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 879.00 | | | 403 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 375.00 | 52 600.00 | 867.00 | 668 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 848.00 | 52 600.00 | 867.00 | 662 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 947.00 | 405 947.00 | | 405 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 046.00 | 150 046.00 | | 150 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 187.00 | 294 953.00 | 583 075.00 | 1 458 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 941.00 | 151 941.00 | | 151 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 101.00 | 151 941.00 | 160.00 | 152 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 402.00 | 855 167.00 | 583 075.00 | 2 018 402.00 |