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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 546.00 | 61 057.00 | 16 489.00 | 77 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BF Prêts | 381 196.00 | | 381 196.00 | 381 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 408.00 | 61 757.00 | 549 651.00 | 611 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BZ Autres créances | 101 021.00 | | 101 021.00 | 101 021.00 |
CF Disponibilités | 749 551.00 | | 749 551.00 | 749 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 975.00 | | 861 975.00 | 861 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 383.00 | 61 757.00 | 1 411 626.00 | 1 473 383.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 659.00 | | | 1 291 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 292.00 | | | 1 345 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EA Autres dettes | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 626.00 | | | 1 411 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 728 115.00 | | 728 115.00 | 728 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 115.00 | | 728 115.00 | 728 115.00 |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 407.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -8 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 230.00 | | | 734 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 846.00 | | | 688 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 076.00 | 1 772.00 | 6 090.00 | 66 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 076.00 | 1 772.00 | 6 090.00 | 66 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 354.00 | | 397 354.00 | 397 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 394.00 | 111 394.00 | | 111 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 749.00 | 111 394.00 | 397 354.00 | 508 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |