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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 290.00 | 34 534.00 | 62 756.00 | 97 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 290.00 | 34 534.00 | 62 756.00 | 97 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 867.00 | 22 700.00 | 67 167.00 | 89 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 557.00 | 22 700.00 | 165 857.00 | 188 557.00 |
110 Total général Actif | 285 846.00 | 57 234.00 | 228 612.00 | 285 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
222 Production stockée | -6 210.00 | 6 210.00 | | -6 210.00 |
230 Autres produits | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 253.00 | 6 210.00 | | 88 253.00 |
242 Autres charges externes. | 19 320.00 | 28 301.00 | | 19 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | 1 711.00 | | 2 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 13 400.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 666.00 | 6 136.00 | | 3 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 151.00 | 6 781.00 | | 17 151.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 018.00 | 56 329.00 | | 51 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 235.00 | -50 119.00 | | 37 235.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 752.00 | | |
294 Charges financières | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 178.00 | -17 367.00 | | 33 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 936.00 | | | 51 936.00 |