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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 913.00 | 48 469.00 | 1 444.00 | 49 913.00 |
040 Immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 589.00 | 48 469.00 | 175 121.00 | 223 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 891.00 | | 185 891.00 | 185 891.00 |
072 Créances – Autres | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
084 Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 309.00 | | 222 309.00 | 222 309.00 |
110 Total général Actif | 445 898.00 | 48 469.00 | 397 430.00 | 445 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 918.00 | 127 269.00 | | 181 918.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 568.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 921.00 | 127 837.00 | | 181 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 782.00 | 68 164.00 | | 38 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 948.00 | 936.00 | | 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 603.00 | -5 110.00 | | 14 603.00 |
242 Autres charges externes. | 50 043.00 | 59 739.00 | | 50 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 1 099.00 | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 788.00 | 32 819.00 | | 32 788.00 |
252 Charges sociales | 8 085.00 | 8 050.00 | | 8 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 960.00 | 3 958.00 | | 3 960.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 611.00 | 169 662.00 | | 150 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 310.00 | -41 825.00 | | 31 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
294 Charges financières | 1 538.00 | 1 599.00 | | 1 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 1 182.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 5 151.00 | | 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 272.00 | -44 607.00 | | 29 272.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 716.00 | | | 17 716.00 |