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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
072 Créances – Autres | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
084 Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
110 Total général Actif | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 53 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -201 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -186 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 871.00 | 19 050.00 | | 6 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 872.00 | 19 050.00 | | 6 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 404.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143 919.00 | 3 434.00 | | 143 919.00 |
242 Autres charges externes. | 29 288.00 | 25 581.00 | | 29 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 1 426.00 | | 2 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 136.00 | 802.00 | | 1 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 091.00 | 31 647.00 | | 177 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -170 219.00 | -12 597.00 | | -170 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 033.00 | 84 244.00 | | 8 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 902.00 | 29 188.00 | | 38 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | -201 088.00 | 42 460.00 | | -201 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 247.00 | | | -14 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 712.00 | | | 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 439.00 | | | 5 439.00 |